C/D Conto Dare D/D Dettaglio Dare C/A Conto Avere D/A Dettaglio Avere GGMM Data contabile Giorno/Mese GGMMAA Data documento Giorno/Mese/Anno R Riga (A, B, C...) o Quota parte senza IVA (1, 2, 3...) Int. Campo per uso interno (Link a Prime Note, Reg. IVA o Reg. professionisti) IVA 04=4%, 19=19%, 09=9%, (XC XD B1 E1) = varie esenzioni N.Seq Prot. R GGMM C/D D/D C/A D/A Int. Descrizione GGMMAA Lire -----+------+-+----+----+----+----+----+------+--------------------------------+------+----------- 00001 300001 A 1501 5013 4001 0131 "RIC. FT 10905 TERM.LLO " 211289 1623568 00002 300001 1 1501 04 1103770 00003 300001 2 1501 09 436373 00004 300002 A 1501 5013 4001 0131 "RIC. FT 10984 TERM.LLO " 221289 4051874 00005 300002 1 1501 04 1829453 00006 300002 2 1501 09 1182109 00007 300002 3 1501 19 723313 00008 300003 A 1501 5013 4001 ROSS "RIC. FT 7464 TERM.LLO " 211289 890021 00009 300003 1 1501 09 479445 00010 300003 2 1501 19 308760 00011 300004 A 1501 5013 4001 FRIG "RIC. 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GENN. 90 " 300190 34282147 00495 600026 A 3001 7110 OSFI 0000 "RIT.PREV.LI GENN. 90 " 300190 6868000 00496 600026 B 3001 7260 MEFI 0000 "RIT.PREV.LI GENN. 90 " 300190 1480000 00497 600026 C 3001 7110 OSTE 0000 "RIT.PREV.LI GENN. 90 " 300190 3008000 00498 600026 D 3001 7762 SEGR 0000 "RIT.PREV.LI GENN. 90 " 300190 7635000 00499 600026 E 3001 7110 OSFI 0000 "4 SETT. CFL " 300190 14000 00500 600026 F 3001 7110 OSFI 0000 "RIT. PREV.LI CFL " 300190 138000 00501 600026 G 3001 5015 FOND 0000 "FDO PENSIONI " 300190 212000 00502 600026 H 3001 0000 9999 "CTO TRANSITORIO " 300190 19355000 00503 600027 A 3001 9999 0000 "CTO TRANSITORIO " 300190 19355000 00504 600027 B 3001 0000 7760 SEGR "IND.MALATTIA INPS " 300190 357000 00505 600027 C 3001 0000 7100 OSFI "IND.MALATTIA INPS " 300190 748000 00506 600027 D 3001 0000 7110 OSFI "FISC.ONERI SOCIALI " 300190 336000 00507 600027 E 3001 0000 7260 MEFI "FISC.ONERI SOCIALI " 300190 126000 00508 600027 F 3001 0000 7110 OSTE "FISC.ONERI SOCIALI " 300190 126000 00509 600027 G 3001 0000 7762 SEGR "FISC.ONERI SOCIALI " 300190 252000 00510 600027 H 3001 0000 5010 "DM 10 GENNAIO 90 " 300190 17410000 00511 600028 A 3001 2005 SEGR 2101 "PRELEVAMENTO PER REINTEGRO " 300190 1000000 00512 600029 A 3001 0000 2101 "PRELEVAMENTO X CONTANTI " 300190 1157100 00513 600029 B 3001 7235 OSFI 0000 "PAGAM.TASSE CC.GG. 19 FRIGO " 300190 1140000 00514 600029 C 3001 7773 SEGR 0000 "SPESE PP.TT. " 300190 17100 00515 800025 A 3101 0000 6009 OSTE "242 PERNOTT. " 310190 2831400 00516 800025 B 3101 0000 6060 METE "242 COLAZ. " 310190 435600 00517 800025 C 3101 0000 6090 METE "508 PASTI TERM.LLO " 310190 5250000 00518 800025 D 3101 0000 6120 METE "EXTRA MENSA " 310190 416100 00519 800025 E 3101 0000 6160 BART "BAR TERM.LLO GEN. 90 " 310190 327000 00520 800025 F 3101 0000 6040 OSTE "RIMB TELEF. TERM. GENN. " 310190 339000 00521 800025 G 3101 0000 5015 UTTE "EMESSE 17 TESSERE AIG " 310190 340000 00522 800025 H 3101 0000 5015 UTTA "EMESSI 12 AIG 1 NOTTE " 310190 42000 00523 800025 I 3101 9999 0000 "CTO TRANSITORIO " 310190 9981100 00524 800026 A 3101 0000 9999 "CTO TRANSITORIO " 310190 9981100 00525 800026 B 3101 3001 0417 0000 "DEP. CAUZ.LE " 310190 162000 00526 800026 C 3101 3001 0678 0000 "DEP. CAUZ.LE " 310190 162000 00527 800026 D 3101 3001 0677 0000 "DEP. CAUZ.LE " 310190 162000 00528 800026 E 3101 3001 0679 0000 "DEP. CAUZ.LE " 310190 162000 00529 800026 F 3101 3001 0676 0000 "DEP. CAUZ.LE " 310190 162000 00530 800026 G 3101 5015 TERM 0000 "INCASSI TERM.LLO GENN. 90 " 310190 9171100 00531 600030 A 1901 0000 2101 "PRELEVAMENTO X CONTANTI " 190190 585400 00532 600030 B 1901 7784 SEGR 0000 "PAGAM. 1 RATA CONDOM.(PROVV) " 190190 290400 00533 600030 C 1901 7784 SEGR 0000 "PAGAM. 3 RATA RISCALD. " 190190 295000 00534 600031 A 3001 0000 2101 "NS DISPOSIZIONE " 300190 13170500 00535 600031 B 3001 4001 ACEA 0000 "PAGAM. UTENZA " 300190 13169000 00536 600031 C 3001 7777 SEGR 0000 "SPESE BANCA " 300190 1500 00537 600032 A 3001 7777 SEGR 2101 "SPESE SU DM 10 " 190190 1000 00538 500091 A 3101 2005 5501 SOSP "RESTIT. DA NICOSIA " 310190 103200 00539 800027 A 0401 7784 SEGR 2005 SEGR "ACQ. ACQUA MINERALE " 040190 3500 00540 800028 A 0401 7773 SEGR 2005 SEGR "ACQ. FRANCOBOLLI " 040190 105000 00541 800029 A 0401 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE PP.TT. " 040190 29200 00542 800030 A 0501 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE PP.TT. " 050190 19500 00543 800031 A 1001 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE PP.TT. " 100190 6500 00544 800032 A 1301 7784 SEGR 2005 SEGR "ACQ. GENERI ALIMENTARI " 130190 7850 00545 800033 A 1601 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE PP.TT. " 160190 23000 00546 800034 A 1701 7766 SEGR 2005 SEGR "RIMB. TAXI " 170190 27000 00547 800035 A 1801 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE PP.TT. " 180190 13000 00548 800036 A 2201 7784 SEGR 2005 SEGR "ACQ. CEROTTI " 220190 3700 00549 800037 A 2201 7766 SEGR 2005 SEGR "RIMB.LOCOMOZIONE " 220190 25000 00550 800038 A 2201 7784 SEGR 2005 SEGR "VIDIMA LIBRI PRIMA NOTA " 220190 36000 00551 800039 A 2501 5015 ANTI 2005 SEGR "PAGAM. FT 54 RUSSO " 250190 80000 00552 800040 A 3101 7773 SEGR 2005 SEGR "SPESE X RACCOMANDATE " 310190 4200 00553 800041 A 1701 4001 RES 2005 OSFI "PAGAM. FT 651 " 170190 56800 00554 800042 A 3101 5005 5501 SED2 "IRPEF SU LAV.DIPEND. GEN.90 " 310190 7090179 00555 800043 A 3101 0000 5001 04 "G.CTO I.V.A. GENN. 90 " 310190 137274 00556 800043 B 3101 0000 5001 09 "G.CTO I.V.A. GENN. 90 " 310190 204687 00557 800043 C 3101 0000 5001 19 "G.CTO I.V.A. GENN. 90 " 310190 6865006 00558 800043 D 3101 5003 0000 "G.CTO I.V.A. GENN. 90 " 310190 7206967 00559 800044 A 3101 5002 19 5003 "G.CTO I.V.A. GENN. 90 " 310190 828486 00560 500092 A 0102 2101 2005 "VERSAMENTO A BNL " 310190 1358600 00561 500093 A 0102 2005 0000 "INCASSO F.I. DEL 1.2.90 " 010290 949400 00562 500093 B 0102 0000 6005 OSFI "67 PERNOTT. " 010290 884400 00563 500093 C 0102 0000 5015 UTF1 "EMESSE 2 TESSERE IYHF " 010290 60000 00564 500093 D 0102 0000 5015 UTF1 "EMESSO 1 BOLLINO IYHF " 010290 5000 00565 500094 A 0202 2005 0000 "INCASSO F.I. DEL 2.2.90 " 020290 1169600 00566 500094 B 0202 0000 6005 OSFI "82 PERNOTT. " 020290 1082400 00567 500094 C 0202 0000 5015 UTF1 "EMESSA 1 TESSERA IYHF " 020290 30000 00568 500094 D 0202 0000 5015 UTF1 "EMESSI 4 BOLLINI IYHF " 020290 20000 00569 500094 E 0202 0000 6040 OSFI "RIMB. GETT.TELEFONO " 020290 37200 00570 500095 A 0202 2101 2005 "VERSAMENTO A BNL " 020290 2156799 00571 500096 A 0202 2101 2005 "VERSAMENTO A BNL " 020290 3700000 00572 500097 A 0302 2005 0000 "INCASSO F.I. DEL 3.2.90 " 030290 1046800 00573 500097 B 0302 0000 6005 OSFI "74 PERNOTT. " 030290 976800 00574 500097 C 0302 0000 5015 UTF1 "EMESSE 2 TESSERE IYHF " 030290 60000 00575 500097 D 0302 0000 5015 UTF1 "EMESSI 2 BOLLINI IYHF " 030290 10000 00576 500098 A 0402 2005 0000 "INCASSO F.I. DEL 4.2.90 " 040290 894800 00577 500098 B 0402 0000 6005 OSFI "64 PERNOTT. " 040290 844800 00578 500098 C 0402 0000 5015 UTF1 "EMESSA 1 TESSERA IYHF " 040290 30000 00579 500098 D 0402 0000 5015 UTF1 "EMESSI 4 BOLLINI IYHF " 040290 20000 00580 500099 A 0502 2005 3001 0672 "DEP. CAUZ. 27.12 30.12.89 " 050290 140000 00581 500100 A 0502 2005 0000 "INCASSO F.I. DEL 5.2.90 " 050290 1117100 00582 500100 B 0502 0000 6005 OSFI "289 PERNOTT. 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A SALDO SOGG.F.I.1989 " 300490 550000 02256 700053 A 3004 2101 0000 "DA COLLEGE AUGUSTE JANVIER " 200490 1884000 02257 700053 B 3004 0000 3001 0718 "DEP.CAUZ.SOG.F.I.20/4 " 200490 1894000 02258 700053 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA DALL'ESTERO " 200490 10000 02259 700054 A 3004 2005 0000 "DA INCONTRI ROMANI " 200490 1675000 02260 700054 B 3004 0000 3001 0731 "VERS. SALDO SOGG.F.I. 30/3 " 200490 1675000 02261 700055 A 3004 2101 0000 "DA PARDINAS RAPHAEL " 230490 1025000 02262 700055 B 3004 0000 3001 PARD "DEP.CAUZ.SOG.F.I.5/8 " 230490 1035000 02263 700055 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA DALL'ESTERO " 230490 10000 02264 700056 A 3004 2101 0000 "DA GRP.OCEANIDES " 270490 395000 02265 700056 B 3004 0000 3001 0696 "SALDO SOGG.F.I.8/2 " 270490 405000 02266 700056 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA DALL'ESTERO " 270490 10000 02267 700057 A 3004 2101 0000 "DA GRP.MIJE " 280490 5786300 02268 700057 B 3004 0000 3001 0692 "VERS.SALDO SOGG.F.I. 2/2 " 280490 5800000 02269 700057 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA DALL'ESTERO " 280490 13700 02270 700058 A 3004 2101 0000 "DA ANDIAMO TRAVEL " 170490 270500 02271 700058 B 3004 0000 3001 BERT "DEP.CAUZ.SOG.F.I.13/5 " 170490 280500 02272 700058 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA DALL'ESTERO " 170490 10000 02273 700059 A 3004 2101 0000 "DA EVANGELISCHES JUGENDWERK " 300490 100000 02274 700059 B 3004 0000 3001 EVAN "DEP.CAUZ.SOG.F.I.10/6 " 300490 110000 02275 700059 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA ESTERO " 300490 10000 02276 700060 A 3004 2101 0000 "DA LYCEE CASSIN M.ME MALHERBE " 180490 2082503 02277 700060 B 3004 0000 3001 CASS "DEP.CAUZ.SOG.F.I.1/5 " 180490 2104800 02278 700060 C 3004 7777 SEGR 0000 "X RIMESSA ESTERO " 180490 22297 02279 700061 A 3004 2101 0000 "DA PARROCH.S.ROMANO MART. " 170490 3000000 02280 700061 B 3004 0000 3001 PARR "DEP.CAUZ.SOGG.TERM.27/4 " 170490 3000000 02281 700062 A 3004 2005 3001 SURN "DA SURNER JANE DEP.CAUZ.25/7 " 300490 112000 02282 700062 B 3004 2005 3001 WESE "DA WESENER A. DEP.CAUZ.2/7 " 300490 30000 02283 700062 C 3004 2005 3001 MAUP "DA MAUPILER L.DEP.CAUZ.30/5 " 300490 30000 02284 700062 D 3004 2005 3001 STRE "DA STRECKER A DEP.CAUZ.16/6 " 040490 54000 02285 700062 E 3004 2005 3001 MERM "DA GRP.MERMOZE VERSAM.A SALDO " 030490 800000 02286 700062 F 3004 2005 3001 SIMM "DA SIMMS S.DEP.CAUZ. 6/4 " 050490 54000 02287 700062 G 3004 2005 3001 COLO "DA COLL.COLOMB.DEP.CAUZ.28/5 " 170490 570000 02288 700062 H 3004 2005 3001 GARG "DA GARGIONI E. DEP.CAUZ. 8/5 " 230490 20000 02289 700062 I 3004 2005 3001 MIXT "DA COL.MIXTE D'ENSIGN.DEP.CAUZ" 230490 967741 02290 700062 L 3004 2005 3001 CROI "DA COLL.CROIX BLANCHE DEP.CAUZ" 230490 525000 02291 700062 M 3004 2005 3001 BEAU "DA BEAUJON DEP.CAUZ.16/5 " 230490 161290 02292 700063 A 3004 2005 7951 SEGR "STUDIO TRINCHI X R.A. 1989 " 200490 22298 02293 700064 A 3004 5501 SED1 7001 SEGR "RESE A SEDE N. 388 AIG 1 NOTTE" 240490 1358000 02294 700065 A 3004 3001 ROMA 6730 SEGR "FT.1 AMM.PROV.RM X IMMOB. " 120490 211280000 02295 700065 B 3004 3001 ROMA 6730 SEGR "FT.2 AMM.RPOV.RM X IMMOB. " 120490 70000000 02296 700065 C 3004 3001 ROMA 6730 SEGR "FR.3 AMM.PROV.RM X IMMOB. " 190490 281736000 02297 700065 D 3004 3001 ROMA 6730 SEGR "FT.4 AMM.PROV.RM X IMMOB. " 190490 12810828 02298 700065 E 3004 6730 SEGR 5003 "IVA SU FT.1-2-3-4 AMM.PROV.RM " 190490 32172820 02299 700066 A 3004 7800 SEGR 4001 CERA "CERA-FT.84 MAN.IMMOB.PROV. 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C/INSIRIO " 020590 595000 02368 700073 F 3105 4001 INSI 0000 "PAG.FT.13 " 020590 595000 02369 700073 G 3105 0000 2101 "RICH.ASS. C/INTERPAN " 020590 297171 02370 700073 H 3105 4001 INTE 0000 "PAGAM.IN C/ " 020590 297171 02371 700074 A 3105 0000 2101 "RIC.ASS.C/GIAMMONA X FITTO " 030590 1912200 02372 700074 B 3105 0000 2101 "RICH.ASS.C/A.R.C. " 030590 447599 02373 700074 C 3105 7750 SEGR 0000 "PAGAMENTO FITTO MAGGIO " 030590 1912200 02374 700074 D 3105 4001 ARC 0000 "ARC-S/D CONTR.MANUT.REGIST.F.I" 030590 447599 02375 700075 A 3105 0000 2101 "PAG.TO ACEA " 030590 9677500 02376 700075 B 3105 4001 ACEA 0000 "ACEA-PAG.TO 4 TRIM. " 030590 9675000 02377 700075 C 3105 7777 SEGR 0000 "X PAG.TO BOLL.C/C POSTALE " 030590 2500 02378 700075 D 3105 0000 2101 "PAG.TO RATA APRILE II.DD. " 030590 2136900 02379 700075 E 3105 7775 SEGR 0000 "PAG.TO RATA APRILE II.DD. " 030590 2136200 02380 700075 F 3105 7777 SEGR 0000 "X PAG.TO BOLL.C/C POSTALE " 030590 700 02381 700075 G 3105 0000 2101 "RICH.ASS. C/PROGRESSO 2000 " 090590 6000000 02382 700075 H 3105 4001 LSPR 0000 "PROG-PAGAM.IN C/ " 090590 6000000 02383 700076 A 3105 0000 2101 "RICHIESTA A.C. " 180590 10980163 02384 700076 B 3105 4001 IGAS 0000 "PAG.TO 3^RATA " 180590 3737000 02385 700076 C 3105 5501 SEDE 0000 "RIMB.QUOTE PRESTITO APRILE " 180590 761495 02386 700076 D 3105 5501 SED2 0000 "PAG.TO FISCALI DIP-AUT.APRILE " 180590 6481668 02387 700077 A 3105 0000 2101 "RICHIESTA A.C. C/CERASI " 160590 211248000 02388 700077 B 3105 4001 CERA 0000 "PAG.TO FT.109 " 160590 211248000 02389 700077 C 3105 0000 2101 "RICH.ASS.CIRC.C/WALLACH " 210590 59042676 02390 700077 D 3105 4001 WALL 0000 "WALL-SALDO FT.9 " 210590 70000000 02391 700077 E 3105 0000 5006 "FISCALI C/WALLACH R. " 210590 10957324 02392 700078 A 3105 0000 2101 "PREL.CONT.C/DOLLY ROSS " 210590 1590000 02393 700078 B 3105 7830 SEGR 0000 "OMAGGI PASQUAL C/DOLLY ROSS " 210590 1590000 02394 700078 C 3105 0000 2101 "PAGAMENTO INPS APRILE " 210590 15338000 02395 700078 D 3105 5010 0000 "VERSAMENTO APRILE " 210590 15338000 02396 700078 E 3105 0000 2101 "PAGAMENTO SIP 3^BIM. " 180590 1790500 02397 700078 F 3105 4001 SIP 0000 "SIP-PAG.TO 3^ BIM. " 180590 1778000 02398 700078 G 3105 7777 SEGR 0000 "X PAG.TO BOL.C/C/POSTALE " 180590 12500 02399 700079 A 3105 0000 2101 "PAGAMENTO SIP-GAS TERMINILLO " 280590 392500 02400 700079 B 3105 4001 SIP 0000 "PAG.TO 3^BIM.TERMINILLO " 280590 245000 02401 700079 C 3105 4001 IGAS 0000 "PAG.TO FEBB-MARZO TERMINILLO " 280590 135000 02402 700079 D 3105 7777 SEGR 0000 "X PAG.TO BOLL.C/C POSTALE " 280590 12500 02403 700079 E 3105 0000 2101 "PAGAMENTO ENEL " 280590 116650 02404 700079 F 3105 4001 ENEL 0000 "PAG.TO MARZ-APR. 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" 310590 15590000 02427 700082 A 3105 9999 0000 "GCT A C/COMPETENZA " 310590 15590000 02428 700082 B 3105 0000 7762 SEGR "FISC.ONERI SOC.MAGGIO " 310590 252000 02429 700082 C 3105 0000 5010 "ACCERTAMENTO MAGGIO " 310590 15338000 02430 700066 E 3004 7779 SEGR 4001 WALL "WALL-FT.10 DIR.;AV.IMMOB.PROV." 120490 12810828 02431 700066 F 3004 5003 7779 SEGR "IVA SU FT.9-10 WALLACH " 120490 13221897 02432 500759 A 3105 4001 PETR 0000 900005 "PAGAMENTO PETRILLO MAGGIO " 000000 308641 02433 500759 B 3105 0000 2101 900005 "PAGAMENTO PETRILLO MAGGIO " 000000 250000 02434 500759 C 3105 0000 5006 900005 "PAGAMENTO PETRILLO MAGGIO " 000000 58641 02435 700083 A 3105 2005 0000 "INC.F.I.AL 31/5 " 310590 1309000 02436 700083 B 3105 0000 5015 UTFI "EMESSA N.1 AIG " 310590 20000 02437 700083 C 3105 0000 5015 UTF1 "EMESSE N.3 IYHF " 310590 15000 02438 700083 D 3105 0000 6040 OSFI "RIMB.GETT.TELEF. " 310590 20000 02439 700083 E 3105 0000 6005 OSFI "N.95 PERNOT. " 310590 1254000 02440 700083 F 3105 2101 2005 "VERSAM.A BNL " 310590 1309000 02441 700084 A 3105 2005 0000 "INC.F.I. 1/5 " 010590 2144029 02442 700084 B 3105 0000 6005 OSFI "333 PERNOT. " 010590 4395600 02443 700084 C 3105 0000 3001 0205 "VERS.SALDO SOGG.F.I. " 010590 1842429 02444 700084 D 3105 3001 0205 0000 "DA INC.X SOGG.F.I. " 010590 2904000 02445 700084 E 3105 3001 0682 0000 "DA INC.X SOGG.F.I. " 010590 1267200 02446 700084 F 3105 0000 3001 0682 "VERS.SALDO SOGG.F.I. " 010590 77200 02447 700085 A 3105 2005 0000 "INC.F.I.3/5 " 030590 5102497 02448 700085 B 3105 0000 6005 OSFI "PERNOTT.195 " 030590 2574000 02449 700085 C 3105 0000 5015 UTF1 "EMESSE 2 IYHF " 030590 60000 02450 700085 D 3105 0000 5015 UTF1 "EMESSI 10 IYHF X 5000 " 030590 50000 02451 700085 E 3105 0000 6040 OSFI "RIMB.GETT.TELEF. " 030590 60200 02452 700085 F 3105 3001 CASS 0000 "DA INC.X SOGG.F.I. " 030590 6500000 02453 700085 G 3105 0000 5501 EDIL "DA INC.156 COLAZ. " 030590 280800 02454 700085 H 3105 0000 5501 EDIL "DA INC.156 PASTI " 030590 1560000 02455 700085 I 3105 0000 5501 EDIL "DA INC.260 CESTINI " 030590 2600000 02456 700085 L 3105 0000 9999 "CONTAB. " 030590 4417497 02457 700086 A 3105 9999 0000 "GCT A C/COMP. " 030590 4417497 02458 700086 B 3105 0000 3001 CASS "VERSAM.A SALDO SOGG.F.I. " 030590 4417497 02459 700086 C 3105 5501 EDIL 2005 "RESTIT.A EDILVECOR " 030590 4440800 02460 700087 A 3105 2005 SEGR 2001 "PREL.X REINT.PICC.CASSA 28/5 " 290590 1000000 02461 700087 B 3105 7773 SEGR 2005 SEGR "DIV.POSTALI 5/5 28/5 " 290590 36600 02462 700087 C 3105 7778 SEGR 2005 SEGR "ACQ.VALORI BOLLATI " 290590 11500 02463 700087 D 3105 7766 SEGR 2005 SEGR "LOCOM.VARIE DIPEND.5/5 28/5 " 290590 109100 02464 700087 E 3105 7784 SEGR 2005 SEGR "ACQ.SOLE 24 ORE " 290590 11000 02465 700088 A 3105 0000 2101 "REL.X PAG.TO RATA CONDOM. 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" 270790 33579407 04719 700345 A 3108 9999 0000 345 "GCT C/COMPETENZA " 270790 33579407 04720 700345 B 3108 0000 5005 345 "RIT.FISC.LUG 90 " 270790 5459138 04721 700345 C 3108 0000 5501 CIGL 345 "TRATT. SIND.LUG 90 " 270790 206734 04722 700345 D 3108 0000 6043 OSTE 345 "VITTO E ALL.OSTE " 270790 67500 04723 700345 E 3108 0000 5501 SEDE 345 "RESTIT. PRESTITO " 270790 761495 04724 700345 F 3108 0000 5501 DIPE 345 "STIPENDI LUG. 90 " 270790 27084540 04725 700345 G 3108 4001 PETR 0000 345 "COLL.PETRILLO ANNA " 270790 308642 04726 700345 H 3108 5501 DIPE 0000 345 "PAG. STIPENDI LUG 90 " 270790 27084540 04727 700345 I 3108 0000 2101 345 "PAG STIP.E COMP.LUG 90 " 270790 27334540 04728 700346 A 3108 5501 DIPE 2101 346 "ACCREDITO COMP.LUG.90 " 300790 7361431 04729 700347 A 3108 5015 ANTI 0000 347 "PAG.PAOLA SENSI " 010890 1200000 04730 700347 B 3108 4001 LSPR 0000 347 "PAG.PROG.2000 FT.8-9 " 010890 5246710 04731 700347 C 3108 4001 CIPE 0000 347 "PAG.CIPE SRL FT.1084/6.3.90 " 010890 2573999 04732 700347 D 3108 4001 CAFR 0000 347 "PAG.AVV.CARACCILO 1SEM90 " 010890 6050000 04733 700347 E 3108 4001 SILG 0000 347 "PAG. SILGA SRL " 010890 25000000 04734 700347 F 3108 0000 2101 347 "PRELEVAMENTO " 020890 39120709 04735 700345 L 3108 0000 5015 ANTI 345 "RIT.ACC. SU PETRILLO LUG.90 " 270790 58642 04736 700347 G 3108 0000 5015 ANTI 347 "RIT. ACC. CARACCIOLO 1SEM90 " 010890 950000 04737 700348 A 3108 4001 SIP 0000 348 "PAG UTENZE FI TEL.GET.MAG.90 " 090890 427000 04738 700348 B 3108 4001 SIP 0000 348 "PAG UTENZE TER TEL.GET.MAG90 " 090890 201000 04739 700348 C 3108 0000 2101 348 "PREL.UT.TEL.GET.FI-TER.MAG90 " 090890 628000 04740 700349 A 3108 4001 SIP 2001 349 "PAG.UTENZA TERMI. 4 BIM.90 " 060890 276000 04741 700350 A 3108 4001 IGAS 2101 350 "PAG. UTENZE GAS MAG-GIU/90 FI " 060890 2539000 04742 700351 A 3108 7750 SEGR 0000 351 "COND. VIA POMA RATA SC.1.7.90 " 060890 270000 04743 700351 B 3108 7773 SEGR 0000 351 "SPESE POSTALI BOOL. COND.1/7 " 230890 750 04744 700351 C 3108 0000 2101 351 "PAGAMENTO CON.V.POMA SC.1/7 " 230890 270750 04745 700352 A 3108 4001 ACEA 2101 352 "PAG.BOL.1 TRIM ACEA .POMA " 060890 6665000 04746 700353 A 3108 4001 MENI 0000 353 "PAG.MENUCOCCI COLL.LUG.90 " 060890 617284 04747 700353 B 3108 0000 5015 ANTI 353 "RIT.ACC.MENICOCCI COL.LUG.90 " 080890 117284 04748 700353 C 3108 4001 FOCO 0000 353 "PAG.FOCOS " 060890 401030 04749 700353 D 3108 7750 SEGR 0000 353 "PAG. FITTO V.POMA AGOSTO 90 " 060890 1912200 04750 700353 E 3108 0000 2101 353 "PREL. PER PAGAMENTO " 080890 2813230 04751 700354 A 3108 4001 ENEL 0000 354 "PAG. ENEL GIU-LUG/90 FI " 060890 2291800 04752 700354 B 3108 4001 ENEL 0000 354 "PAG. ENEL GIU-LUG/90 TERM " 060890 936550 04753 700354 C 3108 0000 2101 354 "PREL. PAG. ENEL GIU-LUG FI.TER" 090890 3228350 04754 700355 A 3108 5501 SEDE 2101 355 "VERS A SEDE NAZIONALE D.DIV. " 200890 50000000 04755 700356 A 3108 7110 OSFI 0000 356 "RIT.PREV. 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FT5272 " 310890 50100 04805 700362 I 3108 0000 2005 SEGR 362 "PICCOLA CASSA " 310890 935160 04806 700362 L 3108 2005 SEGR 2101 362 "REINTEGRO PICCOLA CASSA " 310890 1000000 04807 700363 A 3108 0000 2101 363 "PAGAMENTO UTENZE " 310890 3092700 04808 700363 B 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP 5 BIM 90 SEGR " 310890 841000 04809 700363 C 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP 5 BIM 90 OSFI " 310890 945000 04810 700363 D 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP 5 BIM 90 SEGR " 310890 546000 04811 700363 E 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP 5 BIM 90 SEGR " 310890 159000 04812 700363 F 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP 5 BIM 90 OSFI " 310890 72000 04813 700363 G 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP GIU 90 OSFI " 310890 54000 04814 700363 H 3108 4001 ENEL 0000 363 "ENEL TERMIN.AGO 90 " 310890 343200 04815 700363 I 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP OSFI GIU 90 " 310890 83000 04816 700363 L 3108 4001 SIP 0000 363 "SIP GIU 90 OSFI " 310890 27000 04817 700363 M 3108 7777 SEGR 0000 363 "COMP.BANC. " 310890 22500 04818 700364 A 3108 0000 2101 364 "PAGAM. 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DEVENAT 23/8 " 230890 225000 04863 700375 E 3108 2101 3001 PUJO 375 "DEP.PUJOL GR.CASES 29/8 " 230890 420000 04864 700376 A 3108 2101 3001 FERN 376 "DEP. BERTA FERNANDEZ 11/9 " 280890 92300 04865 700376 B 3108 2101 3001 GOBE 376 "ACCREDITO DA DEFINIRE X 17/19 " 280890 30000 04866 700376 C 3108 2101 3001 PUEF 376 "DEP.PUE FANNY-BUFFET E.24/8 " 280890 81000 04867 700376 D 3108 2101 3001 BESS 376 "DEP.BESSOLO SIMONA 1/9 " 270890 72000 04868 700376 E 3108 2101 3001 RAVE 376 "DEP.SOC.RAVENNA NUOTO 14/8 " 280890 200000 04869 700376 F 3108 2101 3001 GUGL 376 "DEP.GR.CORALE P.A.GUGLIEL.27/8" 270890 200000 04870 700377 A 3009 0000 6008 OSFI 377 "75 PERN.GR.TOURS.ETLI CIVIS " 110990 990000 04871 700377 B 3009 0000 5501 EDIL 377 "75 COL. 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" 300990 570000 05535 700470 A 3110 3001 SARD 6050 OSTE 470 "PENALE 38 GG. 14-21/8 REG.SARD" 310890 38190000 05536 700470 B 3110 0000 6009 OSTE 470 "1140 PERNOT. AGO. REG.SARDA " 310890 13338000 05537 700470 C 3110 0000 6090 OSTE 470 "1140 PASTI AGO REG. SARDA " 310890 22800000 05538 700471 A 3110 3001 SARD 0000 471 "DA INC. REG. SARDA 1/9 1/10 " 101090 110550000 05539 700471 B 3110 0000 6009 OSTE 471 "3300 PER.REG.SARDA 1/9 1/10 " 101090 38610000 05540 700471 C 3110 0000 6090 OSTE 471 "3300 PASTI REG.SARDA 1/9 1/10 " 101090 66000000 05541 700471 D 3110 0000 6120 METE 471 "EXTRA MENSA 1/10 10/10 " 101090 2052600 05542 700471 E 3110 0000 6040 OSTE 471 "RIMB. GET. TEL. 1/10 10/10 " 101090 1280000 05543 700471 F 3110 5015 TERM 0000 471 "INC. TERMINILLO 1/10/10/10 " 101090 3332600 05544 700472 A 3110 3001 SARD 0000 472 "DA INC. REG.SARD. 1/10 20/10 " 151090 70015000 05545 700472 B 3110 0000 6009 OSTE 472 "2090 PERN.REG.SARDA 1/10 20/10" 151090 24453000 05546 700472 C 3110 0000 6090 OSTE 472 "2090 PAST.REG.SARDA 1/10 20/10" 151090 41800000 05547 700472 D 3110 0000 6120 METE 472 "EXTRA MENSA TERM. 11/10 15/10 " 151090 1411390 05548 700472 E 3110 0000 6040 OSTE 472 "RIMB.GETT.TERM. 11/10 15/10 " 151090 600000 05549 700472 F 3110 5015 TERM 0000 472 "INCASSI TERM. 11/10 15/10 " 151090 2011390 05550 700473 A 3110 2005 3001 ETLI 473 "DEP.CAUZ. TOURSIND ETLI 11/9 " 030990 430000 05551 700473 B 3110 2005 3001 COPP 473 "DEP.CAUZ. COPPOLANI 10/9 " 030990 49500 05552 700473 C 3110 2005 3001 TAYL 473 "DEP.CAUZ. TAYLOR 31/8 " 070890 10000 05553 700473 D 3110 5501 SED1 6000 SEGR 473 "800 BOL.REST.FG/10/595/ABM " 280890 10400000 05554 700473 E 3110 2101 2005 473 "VERSAMENTO BNL " 180690 8704200 05555 700473 F 3110 2101 2005 473 "VERSAMENTO BNL " 030990 4000000 05556 700473 G 3110 2101 3001 0348 473 "AFFITTO EDIL VECOR " 100890 2380000 05557 700473 H 3110 5501 SEDE 5015 VOUC 473 "TRASM. SEDE 46 VOUCX3980 " 060290 183080 05558 700474 A 3110 4001 ENEL 2101 474 "PAG. BOLL. LUG.90 ENEL POMA " 100990 2804000 05559 700475 A 3110 5015 ANTI 0000 475 "PAG.COLL.ESTIVA VIRILI BORIS " 120990 1280610 05560 700475 B 3110 4001 TESS 0000 475 "PAG.FT.816 TESSAB " 120990 5596671 05561 700475 C 3110 7750 SEGR 0000 475 "PAG.FITTO SETT.90 POMA " 120990 1912200 05562 700475 D 3110 5501 SED2 0000 475 "PAG.CONG.FISC LUG-AGO C/SEDE " 120990 3700374 05563 700475 E 3110 0000 2101 475 "PAGAMENTI VARI " 120990 12489855 05564 700476 A 3110 4001 SIP 0000 476 "PAG. SIP GIU.90 TERM. " 120990 141000 05565 700476 B 3110 4001 SIP 0000 476 "PAG. SIP GIU.90 TERM. " 120990 2805000 05566 700476 C 3110 4001 SIP 0000 476 "PAG. SIP 5 BIM.90 TERM. " 120990 491000 05567 700476 D 3110 4001 SIP 0000 476 "PAG. SIP 5 BIM.90 TERM. " 120990 517000 05568 700476 E 3110 0000 2101 476 "PAGAMENTI BOLLETTE SIP TERM. " 120990 3964000 05569 700476 F 3110 7777 SEGR 0000 476 "SPESE BANCARIE " 120990 10000 05570 700477 A 3110 7780 OSFI 0000 477 "PAG.TASSA CONC. PROV.ROMA " 120990 2136200 05571 700477 B 3110 7780 OSTE 0000 477 "PAG.TASSA CONC. PROV.RIETI " 120990 495000 05572 700477 C 3110 0000 2101 477 "PAGAMENTO CONCES. SCAD.10/9 " 120990 2633100 05573 700477 D 3110 7773 SEGR 0000 477 "SPESE BANCARIE " 120990 1900 05574 700478 A 3110 5015 ANTI 0000 478 "PAG.PREST.SALT.PUL.PUTHAMPU. " 110990 308750 05575 700478 B 3110 5015 ANTI 0000 478 "PAG.PREST.SALT.PUL.MAHABADUGE " 110990 468368 05576 700478 C 3110 5015 ANTI 0000 478 "PAG.PREST.SALT.PUL.MUNASINGHE " 110990 297350 05577 700478 D 3110 5015 ANTI 0000 478 "PAG.PREST.SALT.PUL.WARNAKULA " 110990 304000 05578 700478 E 3110 5015 ANTI 0000 478 "PAG.PREST.SALT.PUL.WANA.MAHA. " 110990 237500 05579 700478 F 3110 0000 2101 478 "PAGAMENTO PREST.SALT.PULIZIE " 110990 1615968 05580 700479 A 3110 4001 ENEL 0000 479 "PAG.ENEL AGO.90 F.I. " 120990 3525650 05581 700479 B 3110 4001 ENEL 0000 479 "PAG.ENEL LUG-AGO 90 POMA " 120990 97800 05582 700479 C 3110 0000 2101 479 "PAGAMENTI BOLL.ENEL " 120990 3628450 05583 700479 D 3110 7777 SEGR 0000 479 "SPESE BANCARIE " 120990 5000 05584 700480 A 3110 4001 LSPR 2101 480 "SALDO FT.10-11-12-13 LSPROG. " 120990 17056211 05585 700480 B 3110 4001 SIP 0000 480 "PAG.SIP LUG.90 F.I. " 240990 177000 05586 700480 C 3110 4001 SIP 0000 480 "PAG.SIP LUG.90 F.I. " 240990 195000 05587 700480 D 3110 4001 SIP 0000 480 "PAG.SIP LUG.90 F.I. " 240990 272000 05588 700480 E 3110 4001 ENEL 0000 480 "PAG.ENEL SET. TERM. " 240990 584100 05589 700480 F 3110 0000 2101 480 "PAGAMENTO BOLL.SIP ENEL " 240990 1243100 05590 700480 G 3110 7777 SEGR 0000 480 "SPESE BANCARIE " 240990 15000 05591 700481 A 3110 5501 SEDE 0000 481 "VERS.C/SEDE PER ERRATO ACCRED." 190990 380000 05592 700481 B 3110 7787 SEGR 0000 481 "PAG. POLIZZA M16 53 00500088 " 190990 244925 05593 700481 C 3110 7787 SEGR 0000 481 "PAG. POLIZZA M16 58 00750249 " 190990 558952 05594 700481 D 3110 7789 SEGR 0000 481 "PAG. POLIZZA M16 25 00500090 " 190990 525001 05595 700481 E 3110 7787 SEGR 0000 481 "PAG. POLIZZA M16 53 00500087 " 190990 306763 05596 700481 F 3110 7789 SEGR 0000 481 "PAG. POLIZZA M16 25 00500089 " 190990 350001 05597 700481 G 3110 0000 2101 481 "PAGAMENTO POLIZZE E VERS. SEDE" 190990 2365642 05598 700482 A 3110 4001 CERA 0000 482 "PAG. A CERASI TERZO SAL " 190990 693556240 05599 700482 B 3110 4001 CERA 0000 482 "PAG. A CERASI C/4 SAL " 190990 86468380 05600 700482 C 3110 0000 2101 482 "PAGAMENTO CERASI " 190990 780024620 05601 700483 A 3110 4001 QUIN 0000 483 "PAG.FT.862/14.10 TIP.QUINT. " 250990 1457750 05602 700483 B 3110 4001 QUGR 0000 483 "SALDO FT.312/29.7.89 GR.QUINT." 250990 136850 05603 700483 C 3110 4001 SIRD 0000 483 "SALDO C/SUO AVERE 21.9 SIRDA " 250990 13776971 05604 700483 D 3110 4001 WALL 0000 483 "PAG. 2 SAL DIR. LAV.WALLACH " 250990 20635879 05605 700483 E 3110 4001 WALL 0000 483 "PAG. 3 SAL DIR. LAV.WALLACH " 250990 26590511 05606 700483 F 3110 4001 WALL 0000 483 "IN C/SALDO PROG. WALLACH " 250990 22773610 05607 700483 G 3110 4001 LIVE 0000 483 "PAG. RESIDUI 89 E FATTURE LIV." 250990 33000000 05608 700483 H 3110 4001 GRIL 0000 483 "SALDO FT.167/216 PAN. GRILLO " 250990 2711202 05609 700483 I 3110 0000 2101 483 "PAGAMENTI VARI " 250990 121082773 05610 700484 A 3110 5011 0000 484 "PAG. INAIL 20/1/87-31/12/87 " 011090 545400 05611 700484 B 3110 5011 0000 484 "PAG. INAIL 1988 " 011090 527725 05612 700484 C 3110 5011 0000 484 "PAG. INAIL 1989 " 011090 479750 05613 700484 D 3110 5011 0000 484 "PAG. INAIL 1990 " 011090 479750 05614 700484 E 3110 0000 2101 484 "PAG. INAIL 87-90 " 011090 2032625 05615 700485 A 3110 4001 IGAS 2101 485 "PAG.BOL.ITALGAS LUG.AGO.90 FI " 110990 610000 05616 700485 B 3110 5015 ANTI 2101 485 "PAG.PUL.LOC.POMA DIRON " 270990 304000 05617 700486 A 3110 4001 RES 0000 486 "PICC. CASSA FT 6367 RES " 010990 42400 05618 700486 B 3110 7766 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA RIMB.LOCOMOZ. " 010990 232161 05619 700486 C 3110 7773 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA SPESE POSTALI " 010990 353900 05620 700486 D 3110 7235 OSFI 0000 486 "PICC.CASSA VARIE DA F.I. " 010990 257278 05621 700486 E 3110 7784 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA VARIE SEGR.SCON. " 010990 16350 05622 700486 F 3110 4001 0028 0000 486 "PICC.CASSA PAG.FT USL RM1 " 010990 20000 05623 700486 G 3110 7830 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA VARIE RAPP.COM. " 010990 13750 05624 700486 H 3110 7776 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA FOTOCOPIE " 010990 4000 05625 700486 I 3110 7784 SEGR 0000 486 "PICC.CASSA FILCAMS CGIL " 010990 3950 05626 700486 L 3110 4001 MICO 0000 486 "PICC.CASSA FT MICOZZI " 010990 10000 05627 700486 M 3110 0000 2005 SEGR 486 "PICCOLA CASSA " 010990 953789 05628 700487 A 3110 2005 SEGR 2101 487 "REINTEGRO PICCOLA CASSA " 270990 1000000 05629 700488 A 3110 5501 DIPE 2101 488 "PG.STIP.COMP.SETT 90 X ACCR. " 280990 8046694 05630 700489 A 3110 0000 2101 489 "PAG.HOST.COLL.ESTIVA ED ALTRI " 021090 54797242 05631 700489 B 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA M.GUERRA " 021090 1433457 05632 700489 C 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA S.LIVAN " 021090 1982880 05633 700489 D 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA M. PETTORINO " 021090 2024190 05634 700489 E 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA R.SPECCHIA " 021090 2024190 05635 700489 F 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA P.P.DE RISI " 021090 3077595 05636 700489 G 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA B.RIZZANTE " 021090 1776330 05637 700489 H 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG.COLL.ESTIVA N.PERICOLI " 021090 2065500 05638 700489 I 3110 5015 ANTI 0000 489 "PAG. COLL. ESTIVA N. FIANI " 021090 413100 05639 700489 L 3110 5501 SEDE 0000 489 "VERS.SEDE NAZ.C/NOSTRO DARE " 021090 40000000 05640 700490 A 3110 0000 2101 490 "PAG.UTENZE ITALGAS LUG/AG 90 " 011090 1708800 05641 700490 B 3110 7777 SEGR 0000 490 "SPESE BANC. 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SETT 90 " 111090 23563988 05656 700496 A 3110 0000 2101 496 "PAG.FATTURE VARIE " 151090 11168550 05657 700496 B 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5018 21/6/90 " 151090 2224648 05658 700496 C 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5160 25/6/90 " 151090 290883 05659 700496 D 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5375 2/7/90 " 151090 1556734 05660 700496 E 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5377 2/7/90 " 151090 97295 05661 700496 F 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5721 10/7/90 " 151090 262961 05662 700496 G 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 5807 12/7/90 " 151090 285736 05663 700496 H 3110 4001 0131 0000 496 "PAG.FT 7245 20/80/90 " 151090 2941121 05664 700496 I 3110 4001 SICM 0000 496 "PAG.FT 626 4/9.90 " 151090 116620 05665 700496 L 3110 5501 CIGL 0000 496 "PAG.FILCAMS CGIL RIT.90 " 151090 2914648 05666 700496 M 3110 4001 FOCO 0000 496 "PAG.FT 21299-21462 FOCOS " 151090 477904 05667 700497 A 3110 0000 2101 497 "PAG.DIV.CON PREL.X CONT. 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PREV.LI " 191090 11333000 05690 700501 C 3110 7260 MEFI 0000 501 "RIT.PREV.LI " 191090 1699000 05691 700501 D 3110 7110 OSTE 0000 501 "RIT.PREV.LI " 191090 4670000 05692 700501 E 3110 7762 SEGR 0000 501 "RIT.PREV.LI " 191090 4428000 05693 700501 F 3110 5015 FOND 0000 501 "FDO PENS.(L.297/82) " 191090 248000 05694 700501 G 3110 0000 7760 SEGR 501 "IND.MAL.INPS " 191090 68000 05695 700501 H 3110 0000 7100 OSFI 501 "IND.MAL.INPS " 191090 129000 05696 700501 I 3110 0000 7110 OSFI 501 "FISC.ONERI SOC. " 191090 378000 05697 700501 L 3110 0000 9999 501 "CONTAB. " 191090 462000 05698 700501 M 3110 0000 9999 501 "CONTAB. " 191090 462000 05699 700502 A 3110 0000 7260 MEFI 502 "FISC.ONERI SOC. " 191090 84000 05700 700502 B 3110 0000 7110 OSTE 502 "FISC.ONERI SOC. " 191090 210000 05701 700502 C 3110 0000 7762 SEGR 502 "FISC.ONERI SOC. " 191090 168000 05702 700502 D 3110 9999 0000 502 "GCT C/COMP. 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" 291090 305600 05722 700509 C 3110 0000 2101 509 "PREL.X PAG.PUL.E REIN.CASSA FI" 291090 685600 05723 700509 D 3110 4001 BETR 0000 509 "PICC.CASSA FI PAG.FT194 R.BELL" 291090 20000 05724 700509 E 3110 7170 OSFI 0000 509 "PICC.CASSA FI ACQ.LAMPADINA " 291090 6500 05725 700509 F 3110 7235 OSFI 0000 509 "PICC.CASSA FI MANCIA OP.SIP " 291090 20000 05726 700509 G 3110 4001 RES 0000 509 "PICC.CASSA FI PAG.FT 5030 RES " 291090 60700 05727 700509 H 3110 4001 RES 0000 509 "PICC.CASSA FI PAG.FT 5072 RES " 291090 15300 05728 700509 I 3110 4001 DEAG 0000 509 "PICC.CASSA FI PAG.FT 25 AGOST." 291090 20000 05729 700509 L 3110 4001 0075 0000 509 "PICC.CASSA FI PAG.FT 7147 C.CO" 291090 50000 05730 700509 M 3110 0000 9999 509 "CONTAB. " 291090 192500 05731 700510 A 3110 9999 0000 510 "GCT C/COMPET. " 291090 192500 05732 700510 B 3110 4001 MICO 0000 510 "P.CASSA FI PAG.FT 887 MICOZZI " 291090 43000 05733 700510 C 3110 7235 OSFI 0000 510 "P.CASSA FI PREL.X PENS.SAB(DR)" 291090 28800 05734 700510 D 3110 7170 OSFI 0000 510 "P.CASSA FI ACQ.SPAGO " 291090 7500 05735 700510 E 3110 7220 OSFI 0000 510 "P.CASSA FI TELEGRAMMA " 291090 6800 05736 700510 F 3110 7235 OSFI 0000 510 "P.CASSA FI RESTIT.X 2 BOL.IYHF" 291090 10000 05737 700510 G 3110 7235 OSFI 0000 510 "P.CASSA FI COPIA CHIAVI " 291090 17000 05738 700510 H 3110 0000 2005 OSFI 510 "SPESE CASSA FI DAL 1/4 90 " 291090 305600 05739 700511 A 3110 2101 3001 0348 511 "BONIFICO NS.FAVORE EDILVECOR " 100990 2380000 05740 700511 B 3110 2101 2005 511 "VERSAMENTO BNL DA CASSA CENTR." 070990 2049800 05741 700511 C 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 100990 1752880 05742 700511 D 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 260990 16952471 05743 700511 E 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 170990 4840800 05744 700511 F 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 100990 5848300 05745 700511 G 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 050990 8000000 05746 700511 H 3110 2101 2005 511 "VERSA. BNL DA CASSA CENTRALE " 030990 4897400 05747 700512 A 3110 2101 3001 EXKR 512 "DEP.CAU.EXEGON KREIS.14/10 FI " 031090 2845000 05748 700512 B 3110 2005 3001 BATA 512 "DEP.CAU.BATAR TOUR. 15/9 FI " 311090 586000 05749 700512 C 3110 2005 3001 MATT 512 "DEP.CAU.MATTLER 18/9 " 120990 81206 05750 700512 D 3110 2005 3001 HARR 512 "DEP.CAU.GR.R.HARRIS 16/9 FI " 120990 500000 05751 700512 E 3110 2005 3001 GSSS 512 "DEP.CAU.GR.SP.SORD.SA.20/9 FI " 190990 231000 05752 700512 F 3110 2005 3001 LANG 512 "SALDO GR.RAISEL.K.LANG 1 GR " 140990 1048000 05753 700513 A 3110 2005 3001 NST 513 "DEP.CAU.GR.NST 13/7/91 " 240990 1275000 05754 700513 B 3110 2005 3001 KOBA 513 "DEP.CAU.RIKA KOBA. 8/10 FI " 180990 45000 05755 700513 C 3110 2101 3001 0689 513 "2 DEP. KATHO. JUNG. 16/4 FI " 200990 931334 05756 700513 D 3110 2101 3001 ALBE 513 "SALDO GR.ASOC.EC.DE ALB. FI " 240990 284471 05757 700513 E 3110 2005 3001 INCO 513 "SALDO GR.INC.ROM.-JUG. LOLLIS " 250990 2925000 05758 700513 F 3110 2005 3001 INCO 513 "SALDO GR.INC.ROM.-TED. LOLLIS " 250990 12150000 05759 700513 G 3110 2005 3001 JAKI 513 "ACRRED. DA DEFINIRE LOLLIS " 290990 2000 05760 700514 A 3110 5501 SEDE 5015 VOUC 514 "TRAS.VOUC. 432 LOL.33FI/CIV. " 060990 3189900 05761 700515 A 3110 2101 3001 ROMA 515 "VERSAMENTO BNL CONTR.PROVINC. " 170990 870862900 05762 700516 A 3110 2101 5501 SEDE 516 "VERS.BNL UTAZASI IRODA C/SEDE " 160790 380000 05763 700517 A 3110 5501 SEDE 5015 VOUC 517 "TRASM.SEDE N.494 VOUC.IYHF " 060990 3388840 05764 700517 B 3110 7002 SEGR 5501 SED1 517 "FG10/680 200 BOLL IYHF/91 " 260990 900000 05765 700517 C 3110 7002 SEGR 5501 SED1 517 "FG10/636 300 BOLL IYHF/90 " 120990 1350000 05766 700517 D 3110 5501 SEDE 6551 SEGR 517 "RIM.DA SEDE N.25 GUIDE INT. " 120990 212500 05767 700518 A 3110 0000 5015 UTGF 518 "EMESSE N 15 TESS.AIG 20000 " 030990 300000 05768 700518 B 3110 0000 6551 SEGR 518 "VEND.N 5 GUIDE IYHF/90 VOL I " 030990 50000 05769 700518 C 3110 0000 6551 SEGR 518 "VEND.N 1 GUIDA IYHF/90 VOL II " 030990 10000 05770 700518 D 3110 2005 0000 518 "VERSAM.CASSA CENTR. DA G.F. 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II^ ACC. KATH.JUGEN.SCH. " 221090 931334 05795 700525 A 3110 2101 3001 ESU 525 "SALDO ESU VERONA DL 6-15/9 " 261090 1575000 05796 700525 B 3110 2200 3001 0721 525 "SALDO S.EL.DE AMICIS 2/5 " 231090 349250 05797 700525 C 3110 2200 3001 SARD 525 "SALDO FT SOGG.TERM.FOREST.SARD" 181090 38190000 05798 100019 A 0511 3001 0348 6151 OSFI 19 "EM.FT 19 CAN.MENSA FI GIU ED " 311090 2380000 05799 100019 1 0511 19 2000000 05800 100020 A 0511 3001 0348 7250 MEFI 20 "EM FT 20 RIMB.PERS.GIU 90 " 311090 12380755 05801 100020 1 0511 B1 12380755 05802 100021 A 0511 3001 0348 6151 OSFI 21 "EM.FT 21 CAN.MENSA L/A/S/90 " 311090 7140000 05803 100021 1 0511 19 6000000 05804 200022 A 0511 6190 BARF 3001 0348 22 "N.CRED.22 X ERR.CONT.FT 17 " 311090 3879786 05805 200022 1 0511 19 3260324 05806 200023 A 0511 6190 BARF 3001 0348 23 "N.CRED.23 X ERR.CONT.FT18 4/6 " 311090 3938008 05807 200023 1 0511 19 3309251 05808 100024 A 0511 3001 0348 6190 BARF 24 "EM.FT 24 CORR.GEST.BAR FI MAR " 311090 326032 05809 100024 1 0511 19 273976 05810 100025 A 0511 3001 0348 6190 BARF 25 "EM.FT 25 CORR.GEST.BAR FI APR " 311090 330925 05811 100025 1 0511 19 278088 05812 100026 A 0511 3001 0348 7250 MEFI 26 "EM.FT 26 RIMB.PERS.LUG 90 " 311090 4658739 05813 100026 1 0511 B1 4658739 05814 100027 A 0511 3001 0348 6151 OSFI 27 "EM.FT 27 CANONE MENSA FI OTT " 311090 2380000 05815 100027 1 0511 19 2000000 05816 100028 A 0511 3001 0348 6190 BARF 28 "FT28 CORR.GEST.BAR MA/GIU/LUG " 311090 865576 05817 100028 1 0511 19 727375 05818 100029 A 0511 3001 0348 6190 BARF 29 "FT 29 CORR.GEST.BAR AG/SET/OTT" 311090 1134189 05819 100029 1 0511 19 953100 05820 100030 A 0511 3001 0348 7250 MEFI 30 "EM.FT 30 RIMB PERS.AG/SET/OTT " 311090 14570682 05821 100030 1 0511 B1 14570682 05822 100031 A 0511 3001 0348 7175 MEFI 31 "EM.FT31 RIMB. 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AGOSTO " 310890 9021545 05877 700534 E 3110 7120 OSFI 0000 534 "AF+MAG. AF AGOSTO " 310890 580000 05878 700534 F 3110 0000 7110 OSFI 534 "RIT. PREV. FI AGOSTO " 310890 1705980 05879 700534 G 3110 0000 7762 SEGR 534 "RIT. PREV. SEGR.AGOSTO " 310890 702243 05880 700534 H 3110 0000 7260 MEFI 534 "RIT. PREV. MENSA AGOSTO " 310890 276609 05881 700534 I 3110 0000 7110 OSTE 534 "RIT. PREV. TERM. AGOSTO " 310890 766806 05882 700534 L 3110 0000 5005 534 "RIT. FISC. AGOSTO STIP. " 310890 6453607 05883 700534 M 3110 0000 9999 534 "COMPETENZA " 310890 32930311 05884 700535 A 3110 9999 0000 535 "G.TO C/COMPETENZA " 310890 32930311 05885 700535 B 3110 0000 5501 CIGL 535 "TRATT. SINDACALI AGOSTO " 310890 235148 05886 700535 C 3110 0000 6043 OSTE 535 "VITTO E ALLOGGIO AGOSTO " 310890 67500 05887 700535 D 3110 0000 5501 SEDE 535 "REST. PREST. AGOSTO " 310890 761495 05888 700535 E 3110 0000 5501 DIPE 535 "STIP. AGOSTO " 310890 31866168 05889 700535 F 3110 2101 5501 DIPE 535 "STORNO REG 345 " 310890 27084540 05890 700535 G 3110 5501 DIPE 2101 535 "ESATTA REG. 345 " 310890 19723109 05891 700535 H 3110 5501 DIPE 0000 535 "PAG. STIP. AGOSTO " 310890 29940000 05892 700535 I 3110 5015 ANTI 0000 535 "RICH.A.C.PAG.PETRILLO AGO 90 " 310890 250000 05893 700535 L 3110 0000 2101 535 "PAG. STIP+PETRILLO " 310890 30190000 05894 700535 M 3110 0000 5015 ANTI 535 "RIT.ACC.PETRILLO " 310890 58641 05895 700536 A 3110 7100 OSFI 0000 536 "COMP/PERS FI OTTOBRE " 311090 17571260 05896 700536 B 3110 7760 SEGR 0000 536 "COMP/PERS SEGR OTTOB. " 311090 7916186 05897 700536 C 3110 7250 MEFI 0000 536 "COMP/PERS MENSA OTT. " 311090 3192343 05898 700536 D 3110 7100 OSTE 0000 536 "COMP/PERS TERM. OTT. " 311090 9073329 05899 700536 E 3110 7120 OSFI 0000 536 "AF+MAG. AF OTTOBRE " 311090 580000 05900 700536 F 3110 0000 7110 OSFI 536 "RIT. PREV. FI OTT. " 311090 1487067 05901 700536 G 3110 0000 7762 SEGR 536 "RIT. PREV. 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" 171290 58642 06701 700644 A 1712 2101 5015 ANTI 644 "PETR.MAG-GIU.ESATTA IMP.5015 " 171290 500000 06702 700644 B 1712 5015 ANTI 2101 644 "PETR.MAG-GIU.ESATTA IMP.5015 " 171290 500000 06703 300432 A 1712 7784 SEGR 4001 BOCL 432 "RIC.FT 122/90 BOLDRINI MAN.MAC" 171290 665210 06704 300432 1 1712 19 559000 06705 700645 A 1712 6796 SEGR 4001 ENEL 645 "ABBUONO SU FT ENEL DIC OSTE " 011290 4 06706 700645 B 1712 6796 SEGR 4001 ENEL 645 "ABBUONO SU FT ENEL NOV OSFI " 011290 1 06707 700646 A 2012 2005 5015 UTDR 646 "EM.25 TESSERE AIG DE RISI " 191290 500000 06708 700647 A 2012 5015 TERM 0000 647 "INCASSI TERM.1/12 AL 10/12 " 101290 3643300 06709 700647 B 2012 0000 6009 OSTE 647 "N.76 PERN. TERM I^DEC.DIC " 101290 1003200 06710 700647 C 2012 0000 5501 CRED 647 "EM.13 TESS.AIG " 101290 260000 06711 700647 D 2012 0000 6090 METE 647 "177 PASTI METE " 101290 1947000 06712 700647 E 2012 0000 6120 METE 647 "EXTRA MENSA TERM. " 101290 207800 06713 700647 F 2012 0000 6160 METE 647 "BAR TERM. " 101290 88500 06714 700648 A 2012 2101 5015 TERM 648 "BON.TERM.II^ E III^ DEC SETT " 301190 4108090 06715 700649 A 2012 2101 2005 649 "VERSAMENDA BNL / CASSA " 181290 1075000 06716 700650 A 2012 2005 3001 ROSA 650 "DEP.TERM.ROSATI SERGIO 31/12 " 131290 150000 06717 700650 B 2012 2005 3001 DEFR 650 "DEP.TERM.DE FRANCESCO NADIA 30" 101290 225000 06718 700650 C 2012 2005 3001 MOLL 650 "DEP.TERM.MOLLARETTI GIANCARLO " 061290 45000 06719 700650 D 2012 2005 3001 CECC 650 "DEP.TERM.CECCONI PATRIZIA 23/ " 061290 180000 06720 700650 E 2012 2005 3001 MIRA 650 "DEP.TERM.MIRABELLA DAVIDE 30/ " 121290 150000 06721 700650 F 2012 2005 3001 GENN 650 "DEP.TERM.GENNARO FRANCESCO " 061290 225000 06722 700650 G 2012 2005 3001 CAFO 650 "DEP.TERM.CASSATELLI E FONTANA " 141290 200000 06723 700650 H 2012 2005 3001 CAMP 650 "DEP.TERM.CAMPOLI EMILIO 12/12 " 121290 405000 06724 700650 I 2012 2005 3001 TONE 650 "DEP.TERM.GIOVANNA TONELLI 29 " 181290 360000 06725 700650 L 2012 2005 3001 DANN 650 "DEP.TERM D|ANNIBALE FEDERICO " 181290 600000 06726 700651 A 2012 2005 3001 BRAN 651 "DEP.TERM.BRANDI ALDO 30/12 " 181290 180000 06727 700651 B 2012 2005 3001 NARD 651 "DEP. TERM.MAURO NARDI 30/12 " 041290 180000 06728 700651 C 2012 2005 3001 MECA 651 "DEP.TERM.MENICACCI CAMILLO " 181290 30000 06729 700651 D 2012 2005 3001 RUFI 651 "DEP.TERM.RUFINI FABIO 30/12 " 181290 555000 06730 700652 A 2012 2005 3001 SIWA 652 "DEP.F.I. MAN,SI WAI 21/12 " 181290 27500 06731 700652 B 2012 2005 3001 GENT 652 "SALDO SOG.F.I. 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PETRILLO GIU" 300690 250000 06767 700657 A 2012 2101 3001 COTC 657 "SALDO GR.COTC -DEBUT FI 10/10 " 201290 1810000 06768 700658 A 2012 2101 3001 0305 658 "SALDO GR. SERATOUR -FI 2/12 " 201290 1565000 06769 300433 A 2012 7165 OSFI 4001 BAIL 433 "RIC.BAILETTI FT 62 MAN.GIARD. 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" 201190 262098 06786 700607 D 3011 2005 0000 607 "VERS. CASSA 21/12 RESIDUO D/R " 201190 64302 06787 700660 A 2412 2005 3001 LEON 660 "DEP. TERM.LEONARDI CL.2P 30/12" 131290 90000 06788 700660 B 2412 2005 3001 BISC 660 "DEP.TERM.BISCHETTI E.4P 29/12 " 211290 180000 06789 700660 C 2412 2005 3001 BRUP 660 "DEP.F.IT.BRUPBACHER K.31/12 " 201290 63000 06790 700661 A 2412 7906 SEGR 5015 UTGF 661 "GRATUITA N.6 BOLLINI AIG 90 " 271190 120000 06791 700662 A 2412 6000 SEGR 5015 UTTE 662 "RESA OST. 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NOV 90 OSFI " 201290 8241000 07170 700717 C 3112 7260 MEFI 0000 717 "RIT.PREV.NOV 90 MEFI " 201290 1529000 07171 700717 D 3112 7110 OSTE 0000 717 "RIT.PREV.NOV 90 OSTE " 201290 2968000 07172 700717 E 3112 7762 SEGR 0000 717 "RIT.PREV.NOV 90 SEGR " 201290 4025000 07173 700717 F 3112 5015 FOND 0000 717 "F.DO PENS NOV 90 " 201290 188000 07174 700717 G 3112 0000 7110 OSFI 717 "INDENN.MAL.INPS NOV 90 " 201290 329000 07175 700717 H 3112 0000 7110 OSFI 717 "FISC.ON.SOC.NOV 90 " 201290 378000 07176 700717 I 3112 0000 7260 MEFI 717 "FISC.ON.SOC.NOV 90 " 201290 84000 07177 700717 L 3112 0000 7110 OSTE 717 "FISC.ON.SOC.NOV 90 " 201290 168000 07178 700717 M 3112 0000 9999 717 "COMPETENZA " 201290 168000 07179 700718 A 3112 9999 0000 718 "GCT C/COMPETENZA " 201290 168000 07180 700718 B 3112 0000 7762 SEGR 718 "FISC.ON.SOC.NOV 90 " 201290 168000 07181 700718 C 3112 0000 2101 718 "PAG.CONTR.NOV 90 " 201290 15825000 07182 700718 D 3112 5010 0000 718 "PAG.DM 10 NOV 90 " 201290 15824000 07183 700718 E 3112 7777 SEGR 0000 718 "BANCARIE " 201290 1000 07184 700719 A 3112 0000 2101 719 "PAG.VARI " 201290 38193970 07185 700719 B 3112 4001 0154 0000 719 "PAG.FT DANESI X CONF NATALIZIE" 201290 1929620 07186 700719 C 3112 2005 OSTE 0000 719 "REINTEGRO P.CASSA TERM.A.DANTI" 201290 1430409 07187 700719 D 3112 4001 DATA 0000 719 "PAG.FT 6593 DATA GENERAL " 201290 647241 07188 700719 E 3112 4001 CEA 0000 719 "VERS.C/ LORO AVERE CONS.EUR.AP" 201290 30000000 07189 700719 F 3112 4001 BAIL 0000 719 "PAG.FT 62 DITTA BAILETTI " 201290 4186700 07190 700720 A 3112 0000 2101 720 "RICH.A.C. VARI " 271290 22000000 07191 700720 B 3112 2005 0000 720 "RICH.A.C. - F. PERPETUA " 271290 2000000 07192 700720 C 3112 4001 CERA 0000 720 "PAG.II^ ACC.FT 85 C.C.CERASI " 271290 20000000 07193 700721 A 3112 5015 ANTI 2101 721 "PREL.CONTANTI X PAG.DIRON DIC " 281290 417986 07194 700722 A 3112 5501 DIPE 2101 722 "A.C. X PAG.STIP DIC 90 " 281290 18565127 07195 700722 B 3112 5501 DIPE 2101 722 "BONIF.BANC. 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DIC 90 " 281290 5674166 07208 700723 D 3112 0000 5501 CIGL 723 "TRATT.SIND.DIC 90 " 281290 220940 07209 700723 E 3112 0000 6043 OSTE 723 "VITTO E ALLOGGIO TERM. DIC 90 " 281290 67500 07210 700723 F 3112 0000 5501 SEDE 723 "RESTIT.PRESTITO DIC 90 " 281290 567895 07211 700723 G 3112 0000 5501 IFIR 723 "REST.CESS.I/5 STIP DIC 90 IFIR" 281290 547700 07212 700723 H 3112 0000 5501 DIPE 723 "RESTIT.SIBILIA M.L. " 281290 136563 07213 700723 I 3112 0000 3001 BERR 723 "SALDO SOGG.TERM BERRETTINI L. " 281290 75000 07214 700723 L 3112 0000 5501 DIPE 723 "STIP.E COMP.DIC 90 " 281290 25113555 07215 500793 A 2812 4001 MAHA 0000 442 "PAG.DIRON PUL.SEDE DIC 90 " 000000 516032 07216 500793 B 2812 0000 5015 ANTI 442 "PAG.DIRON PUL.SEDE DIC 90 " 000000 417986 07217 500793 C 2812 0000 5006 442 "PAG.DIRON PUL.SEDE DIC 90 " 000000 98046 07218 500794 A 1712 4001 MENI 0000 429 "COLL.LUG 90 MENICOCCI " 000000 617283 07219 500794 B 1712 0000 5015 ANTI 429 "COLL.LUG 90 MENICOCCI " 000000 500000 07220 500794 C 1712 0000 5006 429 "COLL.LUG 90 MENICOCCI " 000000 117283 07221 700724 A 3112 4001 WALL 5006 724 "RIT.FISC.SU FT 12 WALLACH " 070590 3829670 07222 700724 B 3112 4001 WALL 5006 724 "RIT.FISC.SU FT 14 WALLACH " 060690 5454801 07223 700724 C 3112 4001 WALL 5006 724 "RIT.FISC.SU FT 15 WALLACH " 070690 4934750 07224 700724 D 3112 4001 WALL 5006 724 "RIT.FISC.SU FT 22 WALLACH " 170790 1849601 07225 300475 A 3112 7155 OSFI 4001 SIRD 475 "RIC.FT 3051 SIRDA PR.IG.FI " 040790 145247 07226 300475 1 3112 19 122056 07227 700725 A 3112 4001 SIRD 7950 OSFI 725 "SOPR.ATT.FT 3051 SIRDA " 311290 145247 07228 700519 C 3110 2005 0000 519 "INCASSO F.I.12/10 " 121090 3841000 07229 700519 D 3110 0000 6005 OSFI 519 "247 PERNOTTAMENTI F.I " 121090 3260400 07230 700519 E 3110 0000 5015 UTFI 519 "EM.1 TESS. AIG " 121090 20000 07231 700519 F 3110 0000 5015 UTF1 519 "EM.2 TESS.IYHF " 121090 60000 07232 700519 G 3110 0000 5015 UTF1 519 "EM.5 BOLL.IYHF " 121090 25000 07233 700519 H 3110 0000 6040 OSFI 519 "160 GETTONI TELEFONICI " 121090 32000 07234 700519 I 3110 0000 6005 OSFI 519 "98 PERNOTT.GR.COLL.S.FRANCOIS " 121090 1293600 07235 700519 L 3110 3001 0541 0000 519 "DEP.CAUZ.GR.COLL.ST.FRANCOIS " 121090 850000 07236 700519 M 3110 2101 2005 519 "VERSAM.BNL INC.FI 11-12/10 " 121090 7043600 07237 700388 I 3009 0000 6006 OSFI 388 "48 PERN.GR.ESU-VER.DL " 110990 643200 07238 700388 L 3009 0000 5501 VILL 388 "48 COL.C/VILL GR.ESU " 110990 76800 07239 700388 M 3009 3001 ESU 0000 388 "CORR.GR.ESU X SOGG.DL 11/9 " 110990 720000 07240 700726 A 3112 6005 OSFI 2005 726 "RETT.X ERR.IMP.REG.DEL17/8 " 311290 1956400 07241 700726 B 3112 2005 6006 OSFI 726 "ESATTA REG.DEL 17/8 146 PER. 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